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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 299.00 | 157 041.00 | 157 258.00 | 314 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 818.00 | 193 533.00 | 376 286.00 | 569 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 192.00 | 350 573.00 | 533 619.00 | 884 192.00 |
BT Marchandises | 24 185.00 | | 24 185.00 | 24 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 120.00 | 1 414.00 | 10 706.00 | 12 120.00 |
BZ Autres créances | 30 408.00 | | 30 408.00 | 30 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 419 242.00 | | 419 242.00 | 419 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 765.00 | 1 414.00 | 495 351.00 | 496 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 957.00 | 351 988.00 | 1 028 970.00 | 1 380 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 198 510.00 | 126 469.00 | | 198 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 258.00 | 72 030.00 | | 142 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 157.00 | 2 977.00 | | 2 157.00 |
DL TOTAL (I) | 348 425.00 | 206 976.00 | | 348 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 147.00 | 358 553.00 | | 166 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 814.00 | 161 270.00 | | 90 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 491.00 | 153 797.00 | | 221 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 094.00 | 139 021.00 | | 202 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 770.00 | | |
EA Autres dettes | | 17 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 680 545.00 | 868 580.00 | | 680 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 970.00 | 1 075 557.00 | | 1 028 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 143.00 | 702 434.00 | | 565 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 868.00 | 27 553.00 | | 858 868.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 229.00 | 884 192.00 | | 2 229.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 154.00 | 884 117.00 | | 2 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 793.00 | 27 478.00 | | 858 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 757.00 | 97 994.00 | 178.00 | 252 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 757.00 | 97 994.00 | 178.00 | 252 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 491.00 | 221 491.00 | | 221 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 409.00 | 85 409.00 | | 85 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 837.00 | 61 837.00 | | 61 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 331.00 | 33 331.00 | | 33 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 147.00 | 50 744.00 | 115 403.00 | 166 147.00 |
VI Groupe et associés | 90 814.00 | 90 814.00 | | 90 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 781.00 | | | 114 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 397.00 | 44 322.00 | 75.00 | 44 397.00 |
VW T.V.A. | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 545.00 | 565 143.00 | 115 403.00 | 680 545.00 |