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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 531.00 | 8 996.00 | 3 535.00 | 12 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 531.00 | 8 996.00 | 5 535.00 | 14 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 529.00 | 66 292.00 | 78 237.00 | 144 529.00 |
BZ Autres créances | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CF Disponibilités | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 823.00 | 66 292.00 | 82 531.00 | 148 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 355.00 | 75 288.00 | 88 067.00 | 163 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 021.00 | 11 890.00 | | 6 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 128.00 | 24 130.00 | | 14 128.00 |
DL TOTAL (I) | 25 649.00 | 41 521.00 | | 25 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 178.00 | 12 729.00 | | 18 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 625.00 | 35 343.00 | | 36 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 417.00 | 58 073.00 | | 62 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 067.00 | 99 595.00 | | 88 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 417.00 | 58 074.00 | | 62 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 400 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 400 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 292.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | 1.00 | | -455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 907.00 | 4 258.00 | | 2 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 145.00 | 331 970.00 | | 400 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 017.00 | 307 839.00 | | 386 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 128.00 | 24 130.00 | | 14 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 559.00 | | 2 703.00 | 16 559.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 730.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 730.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 730.00 | 14 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 829.00 | | 2 703.00 | 9 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 090.00 | 2 906.00 | | 6 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 090.00 | 2 906.00 | | 6 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 000.00 | 12 292.00 | | 54 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 000.00 | 12 292.00 | | 54 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 000.00 | 12 292.00 | | 54 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 144 529.00 | 144 529.00 | | 144 529.00 |
VB T. V. A. | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 353.00 | 3 725.00 | | 1 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 254.00 | 148 254.00 | 2 000.00 | 150 254.00 |
VW T.V.A. | 30 554.00 | 30 554.00 | | 30 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 418.00 | 62 418.00 | | 62 418.00 |