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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799.00 | 136.00 | 663.00 | 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 799.00 | 136.00 | 663.00 | 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 000.00 | 233 333.00 | 46 666.00 | 280 000.00 |
BZ Autres créances | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
CF Disponibilités | 856 600.00 | | 856 600.00 | 856 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 652.00 | 233 333.00 | 952 319.00 | 1 185 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 452.00 | 233 469.00 | 952 982.00 | 1 186 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 757.00 | -6 196.00 | | -8 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 056.00 | -2 560.00 | | 518 056.00 |
DL TOTAL (I) | 510 299.00 | -7 757.00 | | 510 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 233.00 | 6 809.00 | | 16 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 465.00 | 660.00 | | 4 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 983.00 | 68 786.00 | | 421 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 682.00 | 76 255.00 | | 442 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 982.00 | 68 498.00 | | 952 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 682.00 | | | 442 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 136.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 136.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 233 333.00 | | | 233 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 333.00 | | | 233 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 333.00 | | | 233 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209 434.00 | 209 434.00 | | 209 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VC Groupe et associés | 47 629.00 | 47 629.00 | | 47 629.00 |
VI Groupe et associés | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 052.00 | 329 052.00 | | 329 052.00 |
VW T.V.A. | 198 981.00 | 198 981.00 | | 198 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 682.00 | 442 682.00 | | 442 682.00 |