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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
040 Immobilisations financières | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 779.00 | 399.00 | 11 380.00 | 11 779.00 |
072 Créances – Autres | 1 171 476.00 | | 1 171 476.00 | 1 171 476.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 49 792.00 | | 49 792.00 | 49 792.00 |
084 Disponibilités | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 223 100.00 | | 1 223 100.00 | 1 223 100.00 |
110 Total général Actif | 1 234 879.00 | 399.00 | 1 234 480.00 | 1 234 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 766.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 528 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 691 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 694 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 223 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 234 480.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 433 373.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 271.00 | 4 206.00 | | 4 271.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 259.00 | | | 259.00 |
262 Autres charges | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 115.00 | 4 206.00 | | 15 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 115.00 | -4 206.00 | | -15 115.00 |
280 Produits financiers | 30 651.00 | 33 358.00 | | 30 651.00 |
294 Charges financières | 6 569.00 | 11 480.00 | | 6 569.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 752.00 | 5 671.00 | | 5 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 215.00 | 12 001.00 | | 3 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 779.00 | | | 11 779.00 |