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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 539 885 103.00 | | 539 885 103.00 | 539 885 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 873.00 | | 23 873.00 | 23 873.00 |
BZ Autres créances | 120 932 683.00 | | 120 932 683.00 | 120 932 683.00 |
CF Disponibilités | 209 616.00 | | 209 616.00 | 209 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431 715.00 | | 431 715.00 | 431 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 597 887.00 | | 121 597 887.00 | 121 597 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 482 990.00 | | 661 482 990.00 | 661 482 990.00 |
CU Autres participations | 539 885 103.00 | | 539 885 103.00 | 539 885 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 975.00 | 504 975.00 | | 504 975.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 496 141.00 | 135 496 141.00 | | 135 496 141.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -136 397 094.00 | -101 086 782.00 | | -136 397 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 560 831.00 | -35 310 313.00 | | -35 560 831.00 |
DK Provisions réglementées | 7 639 985.00 | 7 639 985.00 | | 7 639 985.00 |
DL TOTAL (I) | -28 316 825.00 | 7 244 006.00 | | -28 316 825.00 |
DP Provisions pour risques | 4 321 000.00 | 3 825 000.00 | | 4 321 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 321 000.00 | 3 825 000.00 | | 4 321 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 318 241 446.00 | 294 724 350.00 | | 318 241 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 634 427.00 | 348 649 333.00 | | 362 634 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 100.00 | 127 088.00 | | 891 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 042.00 | 16 224.00 | | 3 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
EA Autres dettes | 3 706 132.00 | 3 706 132.00 | | 3 706 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 478 815.00 | 647 225 795.00 | | 685 478 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 482 990.00 | 658 294 801.00 | | 661 482 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 699 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 765.00 | |
GE Autres charges | | | 50 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 750 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 303 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 303 830.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 496 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 643 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 139 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 835 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 586 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 887 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 887 494.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 500.00 | -887 494.00 | | 25 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 329 451.00 | 5 738 391.00 | | 4 329 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 890 282.00 | 41 048 704.00 | | 39 890 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 560 831.00 | -35 310 313.00 | | -35 560 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 885 103.00 | | | 539 885 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539 885 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 885 103.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 885 103.00 | | | 539 885 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 639 985.00 | | | 7 639 985.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 825 000.00 | 496 000.00 | | 3 825 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 464 985.00 | 496 000.00 | | 11 464 985.00 |
UG ‐ Financières | | 496 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 318 241 446.00 | 3 182 414.00 | 50 918 631.00 | 318 241 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 100.00 | 837 099.00 | 8 727.00 | 891 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
VB T. V. A. | 76 562.00 | 76 562.00 | | 76 562.00 |
VC Groupe et associés | 120 544 057.00 | 12 002 505.00 | 108 541 552.00 | 120 544 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 222.00 | 130 222.00 | | 130 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 504 206.00 | | 61 625 715.00 | 362 504 206.00 |
VI Groupe et associés | 3 706 132.00 | 37 061.00 | 592 981.00 | 3 706 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 261 919.00 | | | 48 261 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 294 690.00 | 294 690.00 | | 294 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431 715.00 | 431 715.00 | | 431 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 364 398.00 | 12 822 846.00 | 108 541 552.00 | 121 364 398.00 |
VW T.V.A. | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 478 815.00 | 4 192 506.00 | 113 146 055.00 | 685 478 815.00 |