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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 940.00 | 11 915.00 | 8 024.00 | 19 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 639.00 | 44 806.00 | 45 833.00 | 90 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 729.00 | 56 722.00 | 131 007.00 | 187 729.00 |
BT Marchandises | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
BZ Autres créances | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
CF Disponibilités | 12 659.00 | | 12 659.00 | 12 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 317.00 | | 31 317.00 | 31 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 046.00 | 56 722.00 | 162 324.00 | 219 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 926.00 | | | -11 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
DK Provisions réglementées | 683.00 | | | 683.00 |
DL TOTAL (I) | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 814.00 | | | 89 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 701.00 | | | 46 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 757.00 | | | 155 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 324.00 | | | 162 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 757.00 | | | 155 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 577.00 | | 12 152.00 | 175 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 427.00 | | 12 152.00 | 98 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 440.00 | 21 281.00 | | 35 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 440.00 | 21 281.00 | | 35 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 683.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 683.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 683.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
VB T. V. A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 078.00 | 72 078.00 | | 72 078.00 |
VI Groupe et associés | 46 701.00 | 46 701.00 | | 46 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 772.00 | 10 622.00 | 15 150.00 | 25 772.00 |
VW T.V.A. | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 757.00 | 155 757.00 | | 155 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 912.00 | | | 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
ST Autres comptes | 22 798.00 | | | 22 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 596.00 | | | 39 596.00 |
YT Sous‐traitance | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 560.00 | | | 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 392.00 | | | 45 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 246.00 | | | 20 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 806.00 | | | 88 806.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |