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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 293.00 | 15 179.00 | 21 114.00 | 36 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 057.00 | 12 788.00 | 12 269.00 | 25 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 535.00 | 27 967.00 | 38 568.00 | 66 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 971.00 | 35 000.00 | 137 971.00 | 172 971.00 |
BZ Autres créances | 46 681.00 | | 46 681.00 | 46 681.00 |
CF Disponibilités | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 221 307.00 | 35 000.00 | 186 307.00 | 221 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 843.00 | 62 967.00 | 224 876.00 | 287 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 41 933.00 | 33 326.00 | | 41 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 817.00 | 8 607.00 | | 37 817.00 |
DL TOTAL (I) | 80 850.00 | 43 033.00 | | 80 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 167.00 | 16 516.00 | | 11 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 891.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 238.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 168.00 | 21 706.00 | | 39 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 107.00 | 40 741.00 | | 47 107.00 |
EA Autres dettes | 46 584.00 | 35 806.00 | | 46 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 026.00 | 149 898.00 | | 144 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 876.00 | 192 931.00 | | 224 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 295.00 | 138 899.00 | | 138 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
FG Production vendue services | 504 404.00 | | 504 404.00 | 504 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 927.00 | | 507 927.00 | 507 927.00 |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | 50.00 | | 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 153.00 | 50.00 | | 6 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 153.00 | -50.00 | | -5 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 291.00 | 1 271.00 | | 7 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 192.00 | 447 514.00 | | 509 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 375.00 | 438 907.00 | | 471 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 817.00 | 8 607.00 | | 37 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 893.00 | | 14 642.00 | 64 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 66 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 61 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 908.00 | | 12 442.00 | 61 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 775.00 | | 2 200.00 | 2 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 819.00 | 16 357.00 | 7 209.00 | 18 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 819.00 | 16 357.00 | 7 209.00 | 18 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 35 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 168.00 | 39 168.00 | | 39 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 584.00 | 46 584.00 | | 46 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
UX Autres créances clients | 172 971.00 | 172 971.00 | | 172 971.00 |
VB T. V. A. | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
VC Groupe et associés | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 157.00 | 5 427.00 | 5 731.00 | 11 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 612.00 | 224 612.00 | | 224 612.00 |
VW T.V.A. | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 026.00 | 138 295.00 | 5 731.00 | 144 026.00 |