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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 734.00 | 11 241.00 | 19 493.00 | 30 734.00 |
040 Immobilisations financières | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 946.00 | 21 241.00 | 21 705.00 | 42 946.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
072 Créances – Autres | 18 745.00 | | 18 745.00 | 18 745.00 |
084 Disponibilités | 309 215.00 | | 309 215.00 | 309 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 335 844.00 | | 335 844.00 | 335 844.00 |
110 Total général Actif | 378 790.00 | 21 241.00 | 357 549.00 | 378 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 269 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 332 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 549.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 108 625.00 | | | 108 625.00 |
230 Autres produits | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 417.00 | | | 123 417.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81.00 | | | 81.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 518.00 | | | 518.00 |
242 Autres charges externes. | 40 105.00 | | | 40 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 416.00 | | | 416.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
252 Charges sociales | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 820.00 | | | 73 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 597.00 | | | 49 597.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
294 Charges financières | 192.00 | | | 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | | | 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 200.00 | | | 62 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 403.00 | | | 61 403.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 205.00 | | | 205.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |