| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 704.00 | 14 883.00 | 11 821.00 | 26 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 730.00 | 14 883.00 | 313 847.00 | 328 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 022.00 | 29 533.00 | 41 489.00 | 71 022.00 |
BZ Autres créances | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
CF Disponibilités | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 83 018.00 | 29 533.00 | 53 485.00 | 83 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 748.00 | 44 416.00 | 367 332.00 | 411 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 56 000.00 | 37 000.00 | | 56 000.00 |
DH Report à nouveau | 125.00 | 934.00 | | 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 468.00 | 18 191.00 | | 5 468.00 |
DL TOTAL (I) | 64 893.00 | 59 425.00 | | 64 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 357.00 | 45 008.00 | | 33 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 508.00 | 154 203.00 | | 144 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 712.00 | 131 467.00 | | 117 712.00 |
EA Autres dettes | 1 901.00 | 2 256.00 | | 1 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 439.00 | 332 934.00 | | 302 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 332.00 | 392 359.00 | | 367 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 473.00 | | 108 473.00 | 108 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 473.00 | | 108 473.00 | 108 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 762.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 870.00 | 851.00 | | 1 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 870.00 | 851.00 | | 1 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 206.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 864.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 070.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 870.00 | -219.00 | | 1 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 3 246.00 | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 120.00 | 135 205.00 | | 116 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 651.00 | 117 013.00 | | 110 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 468.00 | 18 191.00 | | 5 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 277.00 | 5 605.00 | | 9 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 277.00 | 5 605.00 | | 9 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 771.00 | 5 762.00 | | 23 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 771.00 | 5 762.00 | | 23 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 656.00 | 27 656.00 | | 27 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 357.00 | 33 357.00 | | 33 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 712.00 | 117 712.00 | | 117 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 140.00 | 69 140.00 | | 69 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 712.00 | 47 712.00 | | 47 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 059.00 | 79 059.00 | | 79 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 085.00 | 79 059.00 | 2 026.00 | 81 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 478.00 | 297 478.00 | | 297 478.00 |