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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 583.00 | 15 279.00 | 18 303.00 | 33 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 029.00 | 36 497.00 | 74 532.00 | 111 029.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 282.00 | 51 776.00 | 104 506.00 | 156 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
BT Marchandises | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 497.00 | | 13 497.00 | 13 497.00 |
CF Disponibilités | 71 648.00 | | 71 648.00 | 71 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 377.00 | | 105 377.00 | 105 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 659.00 | 51 776.00 | 209 883.00 | 261 659.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 61 503.00 | 46 485.00 | | 61 503.00 |
DH Report à nouveau | 16 639.00 | 15 018.00 | | 16 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 959.00 | 16 639.00 | | 14 959.00 |
DL TOTAL (I) | 99 701.00 | 84 742.00 | | 99 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 363.00 | 44 725.00 | | 31 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 251.00 | 22 030.00 | | 24 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 386.00 | 58 629.00 | | 28 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 154.00 | 30 890.00 | | 26 154.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 182.00 | 156 302.00 | | 110 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 883.00 | 241 044.00 | | 209 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 471.00 | 124 973.00 | | 89 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 369 966.00 | | 369 966.00 | 369 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 966.00 | | 369 966.00 | 369 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 908.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 605.00 | 225.00 | | 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 605.00 | 6 225.00 | | 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 757.00 | 412.00 | | 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 133.00 | 5 996.00 | | 8 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 889.00 | 6 408.00 | | 8 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 284.00 | -183.00 | | -8 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 655.00 | -1 836.00 | | 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 899.00 | 355 725.00 | | 374 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 940.00 | 339 086.00 | | 359 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 959.00 | 16 639.00 | | 14 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 282.00 | | | 156 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 611.00 | | | 144 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 868.00 | 17 908.00 | | 33 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 868.00 | 17 908.00 | | 33 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 386.00 | 28 386.00 | | 28 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 329.00 | 10 618.00 | 20 711.00 | 31 329.00 |
VI Groupe et associés | 24 251.00 | 24 251.00 | | 24 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VP Divers | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 336.00 | 32 336.00 | | 32 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 182.00 | 89 471.00 | 20 711.00 | 110 182.00 |