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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 174.00 | 85 114.00 | 19 059.00 | 104 174.00 |
AH Fonds commercial | 923 000.00 | | 923 000.00 | 923 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 051.00 | | 123 051.00 | 123 051.00 |
AP Constructions | 535 613.00 | 369 318.00 | 166 295.00 | 535 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 617.00 | 406 747.00 | 67 870.00 | 474 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 528.00 | 411 505.00 | 133 023.00 | 544 528.00 |
AX Avances et acomptes | 63 217.00 | | 63 217.00 | 63 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 412.00 | | 68 412.00 | 68 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 842 651.00 | 1 278 723.00 | 1 563 929.00 | 2 842 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 273.00 | | 260 273.00 | 260 273.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
BT Marchandises | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 757.00 | | 159 757.00 | 159 757.00 |
BZ Autres créances | 672 722.00 | | 672 722.00 | 672 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 858 786.00 | 756.00 | 858 030.00 | 858 786.00 |
CF Disponibilités | 53 720.00 | | 53 720.00 | 53 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 261.00 | | 35 261.00 | 35 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 856.00 | 756.00 | 2 061 100.00 | 2 061 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 904 507.00 | 1 279 479.00 | 3 625 028.00 | 4 904 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 501 648.00 | 235 611.00 | | 501 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 006 255.00 | 266 037.00 | | 1 006 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 902.00 | 512 648.00 | | 1 518 902.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 659.00 | 635 785.00 | | 839 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 647.00 | 675 731.00 | | 394 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 740.00 | 552 762.00 | | 526 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 852.00 | 264 818.00 | | 213 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
EA Autres dettes | 49 556.00 | 14 382.00 | | 49 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 267.00 | 168 163.00 | | 80 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 106 126.00 | 2 313 044.00 | | 2 106 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 625 028.00 | 2 850 692.00 | | 3 625 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 649.00 | 290 544.00 | | 574 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 394 647.00 | | | 394 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
FD Production vendue biens | 6 632 602.00 | | 6 632 602.00 | 6 632 602.00 |
FG Production vendue services | 481 025.00 | 841.00 | 481 866.00 | 481 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 122 106.00 | 841.00 | 7 122 947.00 | 7 122 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 182 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 542 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 852 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 643 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 810 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 371 872.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 939.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 360 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 1 050.00 | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | 1 050.00 | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 749.00 | 12 866.00 | | 10 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 023.00 | 853.00 | | 2 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 772.00 | 13 719.00 | | 12 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 672.00 | -12 669.00 | | -11 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 541.00 | 4 886.00 | | 342 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 194 597.00 | 3 282 862.00 | | 7 194 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 188 342.00 | 3 016 825.00 | | 6 188 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 006 255.00 | 266 037.00 | | 1 006 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 621.00 | | | 26 621.00 |