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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 143 346.00 | 17 376.00 | 125 969.00 | 143 346.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 229.00 | 3 649.00 | 19 580.00 | 23 229.00 |
040 Immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 014.00 | 21 026.00 | 146 989.00 | 168 014.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 198.00 | | 26 198.00 | 26 198.00 |
072 Créances – Autres | 31 075.00 | | 31 075.00 | 31 075.00 |
084 Disponibilités | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 488.00 | | 61 488.00 | 61 488.00 |
110 Total général Actif | 229 502.00 | 21 026.00 | 208 476.00 | 229 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 50 959.00 | | | 50 959.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
222 Production stockée | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
224 Production immobilisée | 56 480.00 | | | 56 480.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 755.00 | | | 153 755.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 585.00 | | | 39 585.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 576.00 | | | -14 576.00 |
242 Autres charges externes. | 88 894.00 | | | 88 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 419.00 | | | 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 570.00 | | | 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 044.00 | | | 33 044.00 |
252 Charges sociales | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
262 Autres charges | 87.00 | | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 934.00 | | | 173 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 179.00 | | | -20 179.00 |
290 Produits exceptionnels | 28.00 | | | 28.00 |
294 Charges financières | 917.00 | | | 917.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -26 640.00 | | | -26 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 86 866.00 | | | 86 866.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 111 534.00 | | | 111 534.00 |