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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 932.00 | 1 962.00 | 3 969.00 | 5 932.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 500.00 | 9 300.00 | 6 200.00 | 15 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 624.00 | 36 986.00 | 122 638.00 | 159 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 004.00 | 49 747.00 | 154 257.00 | 204 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 560.00 | | 729 560.00 | 729 560.00 |
BZ Autres créances | 6 049 921.00 | | 6 049 921.00 | 6 049 921.00 |
CF Disponibilités | 639 023.00 | | 639 023.00 | 639 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 154.00 | | 48 154.00 | 48 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 466 660.00 | | 7 466 660.00 | 7 466 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 670 664.00 | 49 747.00 | 7 620 917.00 | 7 670 664.00 |
CU Autres participations | 14 531.00 | 1 499.00 | 13 032.00 | 14 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 248 143.00 | 2 518 692.00 | | 3 248 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 820.00 | 729 450.00 | | 360 820.00 |
DL TOTAL (I) | 3 718 964.00 | 3 358 143.00 | | 3 718 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650.00 | 408.00 | | 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 176 131.00 | 3 032 211.00 | | 3 176 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 531.00 | 126 183.00 | | 110 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 857.00 | 473 914.00 | | 613 857.00 |
EA Autres dettes | 782.00 | 134 150.00 | | 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 901 952.00 | 3 766 867.00 | | 3 901 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 620 917.00 | 7 125 010.00 | | 7 620 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
FG Production vendue services | 1 249 361.00 | | 1 249 361.00 | 1 249 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 361.00 | | 1 249 361.00 | 1 249 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 502.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -452 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 205 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 205 046.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 046 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229.00 | 550.00 | | 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229.00 | 2 550.00 | | 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 091.00 | 2 550.00 | | -8 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 231.00 | 15 475.00 | | 225 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 830.00 | 2 423 056.00 | | 2 624 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264 010.00 | 1 693 606.00 | | 2 264 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 820.00 | 729 450.00 | | 360 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 531.00 | 110 531.00 | | 110 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 078.00 | 127 078.00 | | 127 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 242.00 | 91 242.00 | | 91 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 214 005.00 | 214 005.00 | | 214 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
UX Autres créances clients | 729 560.00 | 729 560.00 | | 729 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
VC Groupe et associés | 6 021 929.00 | | 6 021 929.00 | 6 021 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VI Groupe et associés | 3 176 132.00 | | 3 176 132.00 | 3 176 132.00 |
VP Divers | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 169.00 | 7 180.00 | | 7 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 155.00 | 48 155.00 | | 48 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 836 054.00 | 805 707.00 | 6 030 346.00 | 6 836 054.00 |
VW T.V.A. | 166 896.00 | 166 896.00 | | 166 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 901 954.00 | 725 822.00 | 3 176 132.00 | 3 901 954.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 8.00 | |