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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 35 074 955.00 | | 35 074 955.00 | 35 074 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 335 247.00 | | 335 247.00 | 335 247.00 |
CF Disponibilités | 347 473.00 | | 347 473.00 | 347 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 682 720.00 | | 682 720.00 | 682 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 757 675.00 | | 35 757 675.00 | 35 757 675.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 074 955.00 | | 35 074 955.00 | 35 074 955.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 664 886.00 | 4 664 886.00 | | 4 664 886.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 100.00 | 125 100.00 | | 125 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 456 248.00 | 271 373.00 | | 456 248.00 |
DH Report à nouveau | 8 668 717.00 | 5 156 088.00 | | 8 668 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 271 856.00 | 3 697 504.00 | | 6 271 856.00 |
DK Provisions réglementées | 1 151 968.00 | 827 977.00 | | 1 151 968.00 |
DL TOTAL (I) | 21 338 775.00 | 14 742 928.00 | | 21 338 775.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 10 352 217.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 6 731 012.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 019 922.00 | 3 874 751.00 | | 14 019 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 145 513.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 165.00 | 218 842.00 | | 384 165.00 |
EA Autres dettes | 14 690.00 | 354.00 | | 14 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 418 900.00 | 21 322 688.00 | | 14 418 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 757 675.00 | 36 065 616.00 | | 35 757 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 278 515.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 278 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 339.00 | |
GE Autres charges | | | 30 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 487 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 487 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 361 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 077 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 689.00 | 144 565.00 | | 1 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 323 991.00 | 323 991.00 | | 323 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 680.00 | 468 556.00 | | 325 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325 680.00 | -468 556.00 | | -325 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -519 869.00 | -588 558.00 | | -519 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 766 024.00 | 5 512 611.00 | | 7 766 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 168.00 | 1 815 107.00 | | 1 494 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 271 856.00 | 3 697 504.00 | | 6 271 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 074 955.00 | | | 35 074 955.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 074 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 074 955.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 074 955.00 | | | 35 074 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 012 570.00 | | | 14 012 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 358 205.00 | 358 205.00 | | 358 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
VB T. V. A. | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VC Groupe et associés | 302 735.00 | 302 735.00 | | 302 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 247.00 | 335 247.00 | | 335 247.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 418 900.00 | 406 331.00 | | 14 418 900.00 |