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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 290.00 | 9 552.00 | 3 738.00 | 13 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 920.00 | 34 692.00 | 44 228.00 | 78 920.00 |
040 Immobilisations financières | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 632.00 | 44 244.00 | 59 388.00 | 103 632.00 |
060 Stock marchandises | 429 044.00 | | 429 044.00 | 429 044.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 001.00 | | 67 001.00 | 67 001.00 |
072 Créances – Autres | 114 627.00 | | 114 627.00 | 114 627.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | 12.00 | 7.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 620 582.00 | 12.00 | 620 570.00 | 620 582.00 |
110 Total général Actif | 724 214.00 | 44 257.00 | 679 958.00 | 724 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 150 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 356 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 448 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 679 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 168 642.00 | 169 208.00 | | 168 642.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 226.00 | 14 365.00 | | 106 226.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 667.00 | 27 000.00 | | 2 667.00 |
230 Autres produits | -797.00 | 1 899.00 | | -797.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 738.00 | 212 472.00 | | 276 738.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -94 744.00 | -12 448.00 | | -94 744.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 812.00 | 71 375.00 | | 40 812.00 |
242 Autres charges externes. | 121 221.00 | 77 589.00 | | 121 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 228.00 | 4 482.00 | | 3 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 824.00 | 180 023.00 | | 172 824.00 |
252 Charges sociales | 25 690.00 | 25 613.00 | | 25 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 701.00 | 15 076.00 | | 11 701.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 36.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 743.00 | 361 746.00 | | 280 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 005.00 | -149 274.00 | | -4 005.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 200.00 | | |
294 Charges financières | 3 579.00 | 3 460.00 | | 3 579.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -81 802.00 | -119 266.00 | | -81 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 209.00 | -32 268.00 | | 74 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 952.00 | | | 83 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 145 071.00 | | | 145 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 398.00 | | | 25 398.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |