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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 401.00 | 62 341.00 | 38 060.00 | 100 401.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 880.00 | | 1 500 880.00 | 1 500 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011 398.00 | 416 395.00 | 595 002.00 | 1 011 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 281 826.00 | 410 044.00 | 871 782.00 | 1 281 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 207.00 | | 80 207.00 | 80 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 899.00 | | 43 899.00 | 43 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 018 611.00 | 888 780.00 | 3 129 831.00 | 4 018 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 626 976.00 | | 626 976.00 | 626 976.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 254 021.00 | | 254 021.00 | 254 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 516.00 | 75 952.00 | 1 250 565.00 | 1 326 516.00 |
BZ Autres créances | 158 862.00 | | 158 862.00 | 158 862.00 |
CF Disponibilités | 1 234 567.00 | | 1 234 567.00 | 1 234 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 681.00 | | 22 681.00 | 22 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 631 359.00 | 75 952.00 | 3 555 408.00 | 3 631 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 649 969.00 | 964 731.00 | 6 685 238.00 | 7 649 969.00 |
CR Parts à plus d’un an | 168 540.00 | | | 168 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 409 812.00 | 1 764 146.00 | | 2 409 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978 512.00 | 1 145 667.00 | | 978 512.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 222.00 | 30 607.00 | | 57 222.00 |
DL TOTAL (I) | 3 665 546.00 | 3 160 419.00 | | 3 665 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 565 019.00 | 1 218 759.00 | | 1 565 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 321 249.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 182.00 | 444 799.00 | | 569 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 240.00 | 643 750.00 | | 466 240.00 |
EA Autres dettes | 261 732.00 | 85 175.00 | | 261 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 518.00 | 96 500.00 | | 157 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 019 691.00 | 2 810 232.00 | | 3 019 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 685 238.00 | 5 970 652.00 | | 6 685 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 969 476.00 | 1 872 617.00 | | 1 969 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 071 043.00 | |
FG Production vendue services | | | 527 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 598 421.00 | |
FM Production stockée | | | 180 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 928 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 780 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -197 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 566 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 663 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 576.00 | |
GE Autres charges | | | 4 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 588 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 340 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 329 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 545.00 | 11 525.00 | | 14 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 545.00 | 11 525.00 | | 14 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 020.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 545.00 | 8 505.00 | | 14 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 062.00 | 431 692.00 | | 365 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 943 322.00 | 6 740 729.00 | | 7 943 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 964 810.00 | 5 595 062.00 | | 6 964 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 978 512.00 | 1 145 667.00 | | 978 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 021.00 | 53 321.00 | | 87 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 041 869.00 | | 1 084 121.00 | 3 041 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 380.00 | 4 018 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 601 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 380.00 | 2 373 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 585 541.00 | | 15 740.00 | 1 585 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424 532.00 | | 1 056 278.00 | 1 424 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 796.00 | | 12 103.00 | 31 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 579.00 | 202 201.00 | | 686 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 007.00 | 15 334.00 | | 47 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 572.00 | 186 867.00 | | 639 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 182.00 | 569 182.00 | | 569 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 240.00 | 466 240.00 | | 466 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 732.00 | 261 732.00 | | 261 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 518.00 | 157 518.00 | | 157 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 899.00 | | 43 899.00 | 43 899.00 |
UX Autres créances clients | 1 326 516.00 | 1 157 977.00 | 168 540.00 | 1 326 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 565 019.00 | 514 803.00 | 862 936.00 | 1 565 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 677 000.00 | | | 677 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 683.00 | | | 330 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 862.00 | 158 862.00 | | 158 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 681.00 | 22 681.00 | | 22 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 959.00 | 1 339 520.00 | 212 439.00 | 1 551 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 019 692.00 | 1 969 476.00 | 862 936.00 | 3 019 692.00 |