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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 190.00 | 536.00 | 654.00 | 1 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 804.00 | 2 864.00 | 13 940.00 | 16 804.00 |
040 Immobilisations financières | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 656.00 | 3 400.00 | 15 256.00 | 18 656.00 |
060 Stock marchandises | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
072 Créances – Autres | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
084 Disponibilités | 32 145.00 | | 32 145.00 | 32 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 382.00 | | 42 382.00 | 42 382.00 |
110 Total général Actif | 61 038.00 | 3 400.00 | 57 638.00 | 61 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 880.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 035.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 88.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 878.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 356.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 334.00 | | | 334.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 763.00 | | | 5 763.00 |