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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 316.00 | 17 943.00 | 3 373.00 | 21 316.00 |
040 Immobilisations financières | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 898.00 | 19 353.00 | 68 545.00 | 87 898.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
060 Stock marchandises | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
072 Créances – Autres | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
084 Disponibilités | 78 520.00 | | 78 520.00 | 78 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 267.00 | | 85 267.00 | 85 267.00 |
110 Total général Actif | 173 165.00 | 19 353.00 | 153 812.00 | 173 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 180.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 621.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 812.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 913.00 | 1 085.00 | | 913.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 206.00 | 153 133.00 | | 187 206.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | 14 500.00 | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 50.00 | 7 051.00 | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 169.00 | 175 769.00 | | 208 169.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 355.00 | 1 382.00 | | 1 355.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 30.00 | 66.00 | | 30.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 714.00 | 44 351.00 | | 53 714.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23.00 | -85.00 | | -23.00 |
242 Autres charges externes. | 84 057.00 | 57 614.00 | | 84 057.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 198.00 | 2 670.00 | | 3 198.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 719.00 | 28 763.00 | | 42 719.00 |
252 Charges sociales | 2 631.00 | 1 907.00 | | 2 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 376.00 | 2 742.00 | | 1 376.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 063.00 | 139 416.00 | | 189 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 106.00 | 36 353.00 | | 19 106.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 366.00 | 3 278.00 | | 1 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 705.00 | 33 075.00 | | 27 705.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 898.00 | | | 87 898.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |