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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 195.00 | 14 005.00 | 17 190.00 | 31 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 497.00 | 43 285.00 | 52 211.00 | 95 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 592.00 | 57 290.00 | 158 302.00 | 215 592.00 |
BT Marchandises | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
BZ Autres créances | 36 498.00 | | 36 498.00 | 36 498.00 |
CF Disponibilités | 81 220.00 | | 81 220.00 | 81 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 125.00 | | 123 125.00 | 123 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 717.00 | 57 290.00 | 281 427.00 | 338 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 630.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 511.00 | 44 553.00 | | 76 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 012.00 | 34 327.00 | | 34 012.00 |
DL TOTAL (I) | 165 523.00 | 131 511.00 | | 165 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 458.00 | 93 647.00 | | 65 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 36 224.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 419.00 | 34 419.00 | | 25 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 890.00 | 13 742.00 | | 4 890.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 102.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 904.00 | 178 134.00 | | 115 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 427.00 | 309 645.00 | | 281 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 215 592.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 692.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57 290.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 419.00 | 25 419.00 | | 25 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VB T. V. A. | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 456.00 | 28 792.00 | 36 664.00 | 65 456.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 644.00 | | | 93 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 188.00 | | | 28 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 691.00 | 47 691.00 | | 47 691.00 |
VW T.V.A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 904.00 | 79 240.00 | 36 664.00 | 115 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |