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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 650.00 | 9 168.00 | 17 482.00 | 26 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 740.00 | 1 324.00 | 2 416.00 | 3 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 390.00 | 10 492.00 | 20 898.00 | 31 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
BZ Autres créances | 29 965.00 | | 29 965.00 | 29 965.00 |
CF Disponibilités | 13 941.00 | | 13 941.00 | 13 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 804.00 | | 53 804.00 | 53 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 195.00 | 10 492.00 | 74 703.00 | 85 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 311.00 | | | -9 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321.00 | -9 311.00 | | -321.00 |
DL TOTAL (I) | 28 366.00 | 28 688.00 | | 28 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 447.00 | 18 221.00 | | 14 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 124.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 638.00 | 5 446.00 | | 5 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 232.00 | 15 034.00 | | 26 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 336.00 | 38 825.00 | | 46 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 703.00 | 67 514.00 | | 74 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 639.00 | | 105 639.00 | 105 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 639.00 | | 105 639.00 | 105 639.00 |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 110.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 305.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 305.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -305.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 239.00 | 66 232.00 | | 106 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 561.00 | 75 544.00 | | 106 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -321.00 | -9 311.00 | | -321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 662.00 | 1 526.00 | | 3 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 858.00 | | | 29 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 858.00 | | | 28 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 381.00 | 6 110.00 | | 4 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 381.00 | 6 110.00 | | 4 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 363.00 | 38 363.00 | | 38 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 336.00 | 41 518.00 | 7 487.00 | 46 336.00 |