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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 678 337.00 | 73 087.00 | 605 250.00 | 678 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 438.00 | 73 087.00 | 605 351.00 | 678 438.00 |
BT Marchandises | 1 355 373.00 | | 1 355 373.00 | 1 355 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 022 853.00 | | 2 022 853.00 | 2 022 853.00 |
BZ Autres créances | 4 237 761.00 | | 4 237 761.00 | 4 237 761.00 |
CF Disponibilités | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 619 711.00 | | 7 619 711.00 | 7 619 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 298 149.00 | 73 087.00 | 8 225 062.00 | 8 298 149.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | 289 196.00 | | | 289 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 496.00 | | | 239 496.00 |
DL TOTAL (I) | 543 093.00 | | | 543 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666.00 | | | 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028 377.00 | | | 1 028 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 147 636.00 | | | 6 147 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 290.00 | | | 505 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 681 970.00 | | | 7 681 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 225 062.00 | | | 8 225 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 681 970.00 | | | 7 681 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | | | 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FD Production vendue biens | 3 313 808.00 | | 3 313 808.00 | 3 313 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 813 808.00 | | 3 813 808.00 | 3 813 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 924 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 143 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 172 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 750.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 631 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 627.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 822.00 | | | 110 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 978 899.00 | | | 3 978 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 739 403.00 | | | 3 739 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 496.00 | | | 239 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 438.00 | | | 678 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 678 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678 337.00 | | | 678 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 337.00 | 69 750.00 | | 3 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 337.00 | 69 750.00 | | 3 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 022 853.00 | 2 022 853.00 | | 2 022 853.00 |
VB T. V. A. | 404 449.00 | 404 449.00 | | 404 449.00 |
VC Groupe et associés | 3 735 744.00 | 45 711.00 | 3 690 033.00 | 3 735 744.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 260 614.00 | 2 570 581.00 | 3 690 033.00 | 6 260 614.00 |