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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 610.00 | 17 274.00 | 55 336.00 | 72 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 672.00 | 17 274.00 | 109 398.00 | 126 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BT Marchandises | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
BZ Autres créances | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
CF Disponibilités | 157 304.00 | | 157 304.00 | 157 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 469.00 | | 242 469.00 | 242 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 141.00 | 17 274.00 | 351 867.00 | 369 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 104 937.00 | 72 316.00 | | 104 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 767.00 | 82 621.00 | | 31 767.00 |
DL TOTAL (I) | 138 904.00 | 157 137.00 | | 138 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 355.00 | 165 003.00 | | 156 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 573.00 | 52 960.00 | | 56 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 963.00 | 217 997.00 | | 212 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 867.00 | 375 135.00 | | 351 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 963.00 | 217 997.00 | | 212 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 670 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 670 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 915 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 325.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 544.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 2 090.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | -90.00 | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 443.00 | 19 952.00 | | 6 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 143.00 | 1 822 031.00 | | 1 671 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 376.00 | 1 739 409.00 | | 1 639 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 767.00 | 82 621.00 | | 31 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 297.00 | | 18 376.00 | 108 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 270.00 | | 18 340.00 | 54 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 027.00 | | 36.00 | 2 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 730.00 | 7 544.00 | | 9 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 730.00 | 7 544.00 | | 9 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 355.00 | 156 355.00 | | 156 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 573.00 | 56 573.00 | | 56 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VP Divers | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 662.00 | 75 600.00 | 2 062.00 | 77 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 963.00 | 212 963.00 | | 212 963.00 |