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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 623.00 | | 26 623.00 | 26 623.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 721.00 | 67 626.00 | 113 095.00 | 180 721.00 |
040 Immobilisations financières | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 139.00 | 67 626.00 | 144 513.00 | 212 139.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 69 860.00 | | 69 860.00 | 69 860.00 |
084 Disponibilités | 59 433.00 | | 59 433.00 | 59 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 081.00 | | 138 081.00 | 138 081.00 |
110 Total général Actif | 350 221.00 | 67 626.00 | 282 595.00 | 350 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 268.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 123 437.00 | 1 108 843.00 | | 1 123 437.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 606.00 | | |
230 Autres produits | 284.00 | 9 316.00 | | 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 145 295.00 | 1 119 765.00 | | 1 145 295.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 437.00 | 86 672.00 | | 37 437.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 627 841.00 | 530 900.00 | | 627 841.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 619.00 | -9 408.00 | | 619.00 |
242 Autres charges externes. | 193 575.00 | 278 335.00 | | 193 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 702.00 | 7 189.00 | | 7 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 216 194.00 | 172 309.00 | | 216 194.00 |
252 Charges sociales | 11 427.00 | 6 959.00 | | 11 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 242.00 | 16 828.00 | | 30 242.00 |
262 Autres charges | 172.00 | 2.00 | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 125 209.00 | 1 089 785.00 | | 1 125 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 087.00 | 29 980.00 | | 20 087.00 |
290 Produits exceptionnels | 24.00 | 400.00 | | 24.00 |
294 Charges financières | 1 581.00 | 638.00 | | 1 581.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 904.00 | 4 848.00 | | 6 904.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 118.00 | 2 861.00 | | 2 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 508.00 | 22 032.00 | | 9 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 871.00 | | | 201 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 508.00 | | | 25 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 119.00 | | | 30 119.00 |