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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
AH Fonds commercial | 154 500.00 | | 154 500.00 | 154 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 113.00 | 1 864.00 | 4 249.00 | 6 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 517.00 | 136 827.00 | 260 690.00 | 397 517.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 197.00 | 142 227.00 | 430 969.00 | 573 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 941.00 | 12 640.00 | 72 301.00 | 84 941.00 |
BZ Autres créances | 39 112.00 | | 39 112.00 | 39 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 59 626.00 | | 59 626.00 | 59 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 706.00 | 12 640.00 | 196 066.00 | 208 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 902.00 | 154 867.00 | 627 035.00 | 781 902.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 337 127.00 | 263 127.00 | | 337 127.00 |
DH Report à nouveau | 55 775.00 | 55 469.00 | | 55 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 662.00 | 74 307.00 | | 25 662.00 |
DL TOTAL (I) | 429 564.00 | 403 903.00 | | 429 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 109.00 | 120 426.00 | | 75 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 144.00 | 8 771.00 | | 15 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 173.00 | 45 571.00 | | 56 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 460.00 | 44 811.00 | | 50 460.00 |
EA Autres dettes | 584.00 | | | 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 471.00 | 219 581.00 | | 197 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 035.00 | 623 484.00 | | 627 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 163.00 | | 221 034.00 | 352 163.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 016.00 | | | 155 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 596.00 | | 221 034.00 | 182 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 373.00 | 28 855.00 | | 113 373.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516.00 | | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 836.00 | 28 855.00 | | 109 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 849.00 | 12 640.00 | 11 849.00 | 11 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 849.00 | 12 640.00 | 11 849.00 | 11 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 849.00 | 12 640.00 | 11 849.00 | 11 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 640.00 | 11 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 173.00 | 56 173.00 | | 56 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 637.00 | 29 637.00 | | 29 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
UX Autres créances clients | 84 941.00 | 84 941.00 | | 84 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 054.00 | 27 554.00 | 44 639.00 | 75 054.00 |
VI Groupe et associés | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 278.00 | | | 45 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 600.00 | 135 600.00 | | 135 600.00 |
VW T.V.A. | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 471.00 | 149 971.00 | 44 639.00 | 197 471.00 |