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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
AH Fonds commercial | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
AN Terrains | 9 024.00 | 3 311.00 | 5 713.00 | 9 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 108.00 | 62 174.00 | 79 933.00 | 142 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 310.00 | 50 858.00 | 47 452.00 | 98 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 750.00 | 122 111.00 | 153 639.00 | 275 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 145.00 | | 60 145.00 | 60 145.00 |
BN En cours de production de biens | 75 863.00 | | 75 863.00 | 75 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 243 821.00 | | 243 821.00 | 243 821.00 |
BZ Autres créances | 45 079.00 | | 45 079.00 | 45 079.00 |
CF Disponibilités | 81 403.00 | | 81 403.00 | 81 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 088.00 | | 513 088.00 | 513 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 839.00 | 122 111.00 | 666 727.00 | 788 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 94 857.00 | 60 265.00 | | 94 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 425.00 | 34 592.00 | | 39 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 950.00 | 17 200.00 | | 14 950.00 |
DL TOTAL (I) | 194 333.00 | 157 157.00 | | 194 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 244.00 | 158 010.00 | | 126 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 621.00 | 83 910.00 | | 133 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 175.00 | 97 271.00 | | 103 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
EA Autres dettes | 23 328.00 | 2 125.00 | | 23 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 889.00 | 102 692.00 | | 79 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 394.00 | 444 009.00 | | 472 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 727.00 | 601 167.00 | | 666 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 099.00 | 353 426.00 | | 390 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 207.00 | 29 260.00 | | 1 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 579.00 | | 30 387.00 | 250 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 216.00 | 275 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 216.00 | 262 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 044.00 | | 30 387.00 | 237 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467.00 | | | 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 841.00 | 29 270.00 | | 92 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 686.00 | 2 080.00 | | 3 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 155.00 | 27 189.00 | | 89 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 621.00 | 133 621.00 | | 133 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 970.00 | 27 970.00 | | 27 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 328.00 | 23 328.00 | | 23 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 889.00 | 79 889.00 | | 79 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 243 821.00 | 243 821.00 | | 243 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VC Groupe et associés | 26 977.00 | 26 977.00 | | 26 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 036.00 | 42 741.00 | 82 295.00 | 125 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 692.00 | | | 37 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 406.00 | | | 41 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 136.00 | 295 676.00 | 460.00 | 296 136.00 |
VW T.V.A. | 57 014.00 | 57 014.00 | | 57 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 394.00 | 390 099.00 | 82 295.00 | 472 394.00 |