| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 179 000.00 | 2 607 791.00 | 2 571 209.00 | 5 179 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 179 000.00 | 2 607 791.00 | 2 571 209.00 | 5 179 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
CF Disponibilités | 1 296 812.00 | | 1 296 812.00 | 1 296 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 539.00 | | 1 314 539.00 | 1 314 539.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 500 481.00 | 2 607 791.00 | 3 892 690.00 | 6 500 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 226 000.00 | 3 226 000.00 | | 3 226 000.00 |
DH Report à nouveau | -206 235.00 | -157 296.00 | | -206 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 467.00 | -48 939.00 | | 122 467.00 |
DL TOTAL (I) | 3 142 231.00 | 3 019 765.00 | | 3 142 231.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 717 816.00 | 1 440 392.00 | | 717 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628.00 | 460.00 | | 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 833.00 | 1 013 833.00 | | 5 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 570.00 | 317 615.00 | | 10 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 612.00 | 68 117.00 | | 15 612.00 |
EA Autres dettes | | 50 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 750 458.00 | 2 890 817.00 | | 750 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 892 690.00 | 5 910 581.00 | | 3 892 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 251.00 | 2 117 403.00 | | 513 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 699 500.00 | | 1 699 500.00 | 1 699 500.00 |
FG Production vendue services | 960 021.00 | | 960 021.00 | 960 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 659 521.00 | | 2 659 521.00 | 2 659 521.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 659 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 511 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740 080.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 464 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 325.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 192.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 760.00 | | | 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760.00 | 1 192.00 | | 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 204.00 | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 204.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 582.00 | 988.00 | | 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 660 288.00 | 961 215.00 | | 2 660 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537 821.00 | 1 010 154.00 | | 2 537 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 467.00 | -48 939.00 | | 122 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 179 000.00 | | | 5 179 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 179 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 179 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 179 000.00 | | | 5 179 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 867 711.00 | 740 080.00 | | 1 867 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 867 711.00 | 740 080.00 | | 1 867 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 717 816.00 | 480 609.00 | 237 207.00 | 717 816.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VC Groupe et associés | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 709 086.00 | | | 709 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95.00 | | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
VW T.V.A. | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 458.00 | 513 251.00 | 237 207.00 | 750 458.00 |