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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 949.00 | 2 805.00 | 144.00 | 2 949.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 944.00 | 456.00 | 1 488.00 | 1 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 277.00 | 4 492.00 | 2 785.00 | 7 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 194.00 | 7 753.00 | 57 441.00 | 65 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 161.00 | | 48 161.00 | 48 161.00 |
BN En cours de production de biens | 42 601.00 | | 42 601.00 | 42 601.00 |
BT Marchandises | | 605.00 | -605.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 850.00 | 836.00 | 53 014.00 | 53 850.00 |
BZ Autres créances | 39 110.00 | | 39 110.00 | 39 110.00 |
CF Disponibilités | 31 360.00 | | 31 360.00 | 31 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 889.00 | 1 441.00 | 224 448.00 | 225 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 083.00 | 9 193.00 | 281 890.00 | 291 083.00 |
CU Autres participations | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54 413.00 | 54 413.00 | | 54 413.00 |
DG Autres réserves | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 567.00 | 7 251.00 | | -9 567.00 |
DL TOTAL (I) | 62 097.00 | 71 664.00 | | 62 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 963.00 | 32 219.00 | | 11 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 397.00 | 10 944.00 | | 51 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 832.00 | 140 867.00 | | 141 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 599.00 | 14 487.00 | | 14 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 792.00 | 207 636.00 | | 219 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 889.00 | 279 300.00 | | 281 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 473 045.00 | | 473 045.00 | 473 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 045.00 | | 473 045.00 | 473 045.00 |
FM Production stockée | | | 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 605.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | 11 915.00 | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | 11 915.00 | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207.00 | 11 915.00 | | 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 817.00 | 343 402.00 | | 474 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 384.00 | 336 151.00 | | 484 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 567.00 | 7 251.00 | | -9 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 965.00 | | 3 229.00 | 61 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 729.00 | | 220.00 | 52 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 211.00 | | 3 009.00 | 6 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 313.00 | 1 440.00 | | 6 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 729.00 | 76.00 | | 2 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 584.00 | 1 364.00 | | 3 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 205.00 | 605.00 | 1 205.00 | 1 205.00 |
6T Sur comptes clients | 836.00 | | | 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 041.00 | 605.00 | 1 205.00 | 2 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 041.00 | 605.00 | 1 205.00 | 2 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 832.00 | 141 832.00 | | 141 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 52 847.00 | 52 847.00 | | 52 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
VB T. V. A. | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
VC Groupe et associés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 409.00 | 92 386.00 | 1 023.00 | 93 409.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 395.00 | 168 395.00 | | 168 395.00 |