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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 547.00 | 56 343.00 | 34 204.00 | 90 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 046 376.00 | 56 343.00 | 4 990 033.00 | 5 046 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 370.00 | | 122 370.00 | 122 370.00 |
BZ Autres créances | 487 966.00 | | 487 966.00 | 487 966.00 |
CF Disponibilités | 782 122.00 | | 782 122.00 | 782 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 775.00 | | 1 393 775.00 | 1 393 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 440 151.00 | 56 343.00 | 6 383 807.00 | 6 440 151.00 |
CU Autres participations | 4 955 829.00 | | 4 955 829.00 | 4 955 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 967.00 | | | 144 967.00 |
DG Autres réserves | 2 511 386.00 | | | 2 511 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 800.00 | | | 342 800.00 |
DL TOTAL (I) | 5 399 154.00 | | | 5 399 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 411.00 | | | 894 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 548.00 | | | 72 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 654.00 | | | 984 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 383 807.00 | | | 6 383 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 710.00 | | | 231 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 100.00 | | 471 100.00 | 471 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 100.00 | | 471 100.00 | 471 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 252.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 654.00 | | | 42 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 769.00 | | | 736 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 968.00 | | | 393 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 800.00 | | | 342 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 042 482.00 | | 1 006 116.00 | 4 042 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 4 955 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 223.00 | 5 046 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 240.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 953.00 | 90 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 384.00 | | 6 116.00 | 86 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 955 859.00 | | 1 000 000.00 | 3 955 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 044.00 | 18 252.00 | 1 953.00 | 40 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 044.00 | 18 252.00 | 1 953.00 | 40 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 049.00 | 26 049.00 | | 26 049.00 |
UX Autres créances clients | 122 370.00 | 122 370.00 | | 122 370.00 |
VB T. V. A. | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VC Groupe et associés | 486 414.00 | 486 414.00 | | 486 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 411.00 | 141 468.00 | 572 055.00 | 894 411.00 |
VI Groupe et associés | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 799.00 | | | 187 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 440.00 | 611 440.00 | | 611 440.00 |
VW T.V.A. | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 654.00 | 231 710.00 | 572 055.00 | 984 654.00 |