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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 427.00 | 2 943.00 | 7 484.00 | 10 427.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 2 618.00 | 5 382.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 550.00 | 15 360.00 | 78 190.00 | 93 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 290.00 | 12 754.00 | 63 536.00 | 76 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 440.00 | 33 675.00 | 171 765.00 | 205 440.00 |
BT Marchandises | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
BZ Autres créances | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CF Disponibilités | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 878.00 | | 19 878.00 | 19 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 823.00 | 33 675.00 | 194 148.00 | 227 823.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 241.00 | | | -1 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 134.00 | -1 241.00 | | 3 134.00 |
DL TOTAL (I) | 11 893.00 | 8 759.00 | | 11 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 234.00 | 112 177.00 | | 92 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 739.00 | 115 119.00 | | 70 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 070.00 | 13 976.00 | | 5 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 211.00 | 4 961.00 | | 14 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 255.00 | 246 233.00 | | 182 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 148.00 | 254 992.00 | | 194 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
FG Production vendue services | 101 899.00 | | 101 899.00 | 101 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 850.00 | | 106 850.00 | 106 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 7 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 791.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245.00 | | | 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 58.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 58.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77.00 | -58.00 | | 77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106.00 | | | 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 195.00 | 48 047.00 | | 117 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 061.00 | 49 288.00 | | 114 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 134.00 | -1 241.00 | | 3 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 242.00 | | 198.00 | 205 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 440.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 840.00 | | | 169 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 975.00 | | 198.00 | 6 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
VB T. V. A. | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 234.00 | | 92 234.00 | 92 234.00 |
VI Groupe et associés | 70 739.00 | 70 739.00 | | 70 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 466.00 | 3 293.00 | 7 173.00 | 10 466.00 |
VW T.V.A. | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 255.00 | 90 021.00 | 92 234.00 | 182 255.00 |