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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 216 269.00 | | 216 269.00 | 216 269.00 |
CF Disponibilités | 80 803.00 | | 80 803.00 | 80 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 297 072.00 | | 297 072.00 | 297 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 072.00 | | 297 072.00 | 297 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -30 529.00 | 43 447.00 | | -30 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 344.00 | -73 975.00 | | 157 344.00 |
DL TOTAL (I) | 133 415.00 | -23 929.00 | | 133 415.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 205.00 | 64 246.00 | | 61 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 524.00 | 64 932.00 | | 74 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 928.00 | 56 304.00 | | 7 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 657.00 | 185 482.00 | | 143 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 072.00 | 161 553.00 | | 297 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 657.00 | 185 482.00 | | 143 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 136.00 | | 16 136.00 | 16 136.00 |
FD Production vendue biens | 324 333.00 | | 324 333.00 | 324 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 469.00 | | 340 469.00 | 340 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 221.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 792.00 | 1 200.00 | | 2 792.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 733.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 430.00 | 377.00 | | 4 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 188.00 | | | 93 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 619.00 | 377.00 | | 117 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 381.00 | -377.00 | | 182 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 397.00 | 425 818.00 | | 643 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 053.00 | 499 793.00 | | 486 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 344.00 | -73 975.00 | | 157 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 891.00 | 35 346.00 | | 5 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 783.00 | | 3 523.00 | 177 783.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 722.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 722.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 306.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 584.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 068.00 | | 3 516.00 | 162 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 715.00 | | 7.00 | 15 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 897.00 | 13 221.00 | 88 118.00 | 74 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 897.00 | 13 221.00 | 88 118.00 | 74 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 524.00 | 74 524.00 | | 74 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VB T. V. A. | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
VC Groupe et associés | 31 015.00 | 31 015.00 | | 31 015.00 |
VI Groupe et associés | 61 205.00 | 61 205.00 | | 61 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 650.00 | 167 650.00 | | 167 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 269.00 | 216 269.00 | | 216 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 657.00 | 143 657.00 | | 143 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 411.00 | 1 992.00 | | 1 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 011.00 | 58.00 | | 5 011.00 |
ST Autres comptes | 48 003.00 | 93 039.00 | | 48 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 985.00 | 40 354.00 | | 27 985.00 |
YT Sous‐traitance | 41 685.00 | 34 737.00 | | 41 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 753.00 | 2 670.00 | | 2 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 164.00 | 4 662.00 | | 4 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 714.00 | 25 708.00 | | 20 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 367.00 | 35 764.00 | | 18 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 683.00 | 168 188.00 | | 122 683.00 |