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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 677.00 | 29 605.00 | 25 072.00 | 54 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 331.00 | 8 313.00 | 12 018.00 | 20 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 408.00 | 37 918.00 | 39 491.00 | 77 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 325.00 | | 22 325.00 | 22 325.00 |
BZ Autres créances | 31 322.00 | | 31 322.00 | 31 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CF Disponibilités | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 670.00 | | 61 670.00 | 61 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 078.00 | 37 918.00 | 101 161.00 | 139 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 25 520.00 | 12 292.00 | | 25 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 407.00 | 13 228.00 | | 10 407.00 |
DL TOTAL (I) | 40 327.00 | 29 920.00 | | 40 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 478.00 | 4 407.00 | | 8 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 616.00 | 61 730.00 | | 12 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 225.00 | 51 673.00 | | 38 225.00 |
EA Autres dettes | 1 515.00 | 15 326.00 | | 1 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 834.00 | 133 135.00 | | 60 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 161.00 | 163 055.00 | | 101 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 834.00 | 133 135.00 | | 60 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 978.00 | | 207 978.00 | 207 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 978.00 | | 207 978.00 | 207 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -8 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 571.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 839.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 40.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 40.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -40.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 677.00 | 2 122.00 | | 1 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 098.00 | 379 446.00 | | 208 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 691.00 | 366 219.00 | | 197 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 407.00 | 13 228.00 | | 10 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 909.00 | | 3 499.00 | 73 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 209.00 | | 2 799.00 | 72 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 700.00 | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 347.00 | 14 571.00 | | 23 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 347.00 | 14 571.00 | | 23 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 22 325.00 | | | 22 325.00 |
VB T. V. A. | 24 572.00 | | | 24 572.00 |
VI Groupe et associés | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 047.00 | 56 047.00 | | 56 047.00 |
VW T.V.A. | 26 891.00 | 26 891.00 | | 26 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 834.00 | 60 834.00 | | 60 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 459.00 | 489.00 | | 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 650.00 | 2 087.00 | | 1 650.00 |
ST Autres comptes | 20 026.00 | 21 184.00 | | 20 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 587.00 | 4 615.00 | | 2 587.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | -32 924.00 | 63 894.00 | | -32 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 729.00 | 1 759.00 | | 1 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 575.00 | 59 417.00 | | 34 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 675.00 | 40 068.00 | | 38 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -8 661.00 | 91 780.00 | | -8 661.00 |