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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 814.00 | 17 498.00 | 5 317.00 | 22 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 814.00 | 17 498.00 | 5 317.00 | 22 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
072 Créances – Autres | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
084 Disponibilités | 40 069.00 | | 40 069.00 | 40 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 641.00 | | 56 641.00 | 56 641.00 |
110 Total général Actif | 79 455.00 | 17 498.00 | 61 958.00 | 79 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 677.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 001.00 | | | 54 001.00 |
230 Autres produits | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 322.00 | | | 60 322.00 |
242 Autres charges externes. | 41 726.00 | | | 41 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
252 Charges sociales | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 229.00 | | | 60 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | 92.00 | | | 92.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 819.00 | | | -2 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 964.00 | | | 30 964.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 913.00 | | | -1 913.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 911.00 | | | -2 911.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 294.00 | | | 3 294.00 |