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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 423.00 | 2 412.00 | 1 011.00 | 3 423.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 038.00 | 7 445.00 | 52 594.00 | 60 038.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 301.00 | 9 856.00 | 55 445.00 | 65 301.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
060 Stock marchandises | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
072 Créances – Autres | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
084 Disponibilités | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 219.00 | | 33 219.00 | 33 219.00 |
110 Total général Actif | 98 520.00 | 9 856.00 | 88 664.00 | 98 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 097.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 953.00 | | | 23 953.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 097.00 | | | 41 097.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 871.00 | | | 43 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |