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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 162.00 | 4 276.00 | 14 886.00 | 19 162.00 |
040 Immobilisations financières | 406 098.00 | | 406 098.00 | 406 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 425 260.00 | 4 276.00 | 420 984.00 | 425 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 013.00 | | 50 013.00 | 50 013.00 |
084 Disponibilités | 56 478.00 | | 56 478.00 | 56 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 319.00 | | 107 319.00 | 107 319.00 |
110 Total général Actif | 532 580.00 | 4 276.00 | 528 304.00 | 532 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 341 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 383 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 528 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 162.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 295 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 764.00 | | | 165 764.00 |
230 Autres produits | 614.00 | | | 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 378.00 | | | 166 378.00 |
242 Autres charges externes. | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 271.00 | | | 61 271.00 |
252 Charges sociales | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 292.00 | | | 96 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 085.00 | | | 70 085.00 |
280 Produits financiers | 44 977.00 | | | 44 977.00 |
294 Charges financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
310 Bénéfice ou perte | 93 178.00 | | | 93 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 406 098.00 | | | 406 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 154.00 | | | 33 154.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 405.00 | | | 405.00 |