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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 340.00 | 35 998.00 | 2 342.00 | 38 340.00 |
AX Avances et acomptes | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 533 555.00 | | 533 555.00 | 533 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 529.00 | 35 998.00 | 1 390 531.00 | 1 426 529.00 |
BZ Autres créances | 91 890.00 | | 91 890.00 | 91 890.00 |
CF Disponibilités | 61 610.00 | | 61 610.00 | 61 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 501.00 | | 153 501.00 | 153 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 030.00 | 35 998.00 | 1 544 032.00 | 1 580 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 533 555.00 | | | 533 555.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 488 356.00 | 464 454.00 | | 488 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 658.00 | 23 901.00 | | 94 658.00 |
DL TOTAL (I) | 608 514.00 | 513 856.00 | | 608 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 953.00 | 350 891.00 | | 756 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 392.00 | 103 313.00 | | 175 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880.00 | 3 080.00 | | 1 880.00 |
EA Autres dettes | 1 290.00 | 11 672.00 | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 517.00 | 468 958.00 | | 935 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 032.00 | 982 814.00 | | 1 544 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 392.00 | | | 175 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 872.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 40 000.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 341.00 | 16 098.00 | | 25 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 658.00 | 23 901.00 | | 94 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 340.00 | | 538 189.00 | 888 340.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 340.00 | | | 38 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 383 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 426 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 633.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 000.00 | | 533 556.00 | 850 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 736.00 | 2 262.00 | | 33 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 736.00 | 2 262.00 | | 33 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 533 556.00 | 533 556.00 | | 533 556.00 |
VC Groupe et associés | 89 347.00 | 89 347.00 | | 89 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 954.00 | 150 459.00 | 254 295.00 | 756 954.00 |
VI Groupe et associés | 173 009.00 | 173 009.00 | | 173 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 532 570.00 | | | 532 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 508.00 | | | 126 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 446.00 | 625 446.00 | | 625 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 518.00 | 329 023.00 | 254 295.00 | 935 518.00 |