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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 710 463.00 | | 710 463.00 | 710 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 956.00 | 5 596.00 | 9 360.00 | 14 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 071.00 | | 20 071.00 | 20 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 952.00 | 5 596.00 | 1 396 356.00 | 1 401 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BZ Autres créances | 320 102.00 | | 320 102.00 | 320 102.00 |
CF Disponibilités | 244 917.00 | | 244 917.00 | 244 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 999.00 | | 577 999.00 | 577 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 951.00 | 5 596.00 | 1 974 355.00 | 1 979 951.00 |
CU Autres participations | 656 463.00 | | 656 463.00 | 656 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 300.00 | 405 300.00 | | 405 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 530.00 | 36 709.00 | | 40 530.00 |
DG Autres réserves | 689 289.00 | 617 461.00 | | 689 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 535.00 | 75 648.00 | | 152 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 654.00 | 1 135 119.00 | | 1 287 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 530.00 | 389 783.00 | | 209 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 869.00 | 20 448.00 | | 8 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 560.00 | 83 124.00 | | 56 560.00 |
EA Autres dettes | 408 159.00 | 671 652.00 | | 408 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 701.00 | 1 168 590.00 | | 686 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 355.00 | 2 303 708.00 | | 1 974 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 092.00 | | 476 092.00 | 476 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 092.00 | | 476 092.00 | 476 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 142.00 | -3 000.00 | | 1 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 675.00 | 566 921.00 | | 633 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 139.00 | 491 272.00 | | 481 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 535.00 | 75 648.00 | | 152 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 453.00 | | 1 499.00 | 1 400 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 401 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 463.00 | | | 710 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 457.00 | | 1 499.00 | 13 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676 534.00 | | | 676 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 988.00 | 3 608.00 | | 1 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 988.00 | 3 608.00 | | 1 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 258.00 | 34 258.00 | | 34 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 159.00 | 408 159.00 | | 408 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 071.00 | | 20 071.00 | 20 071.00 |
UX Autres créances clients | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 254.00 | 139 200.00 | 70 054.00 | 209 254.00 |
VI Groupe et associés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 908.00 | | | 178 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 835.00 | 313 835.00 | | 313 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 152.00 | 333 081.00 | 20 071.00 | 353 152.00 |
VW T.V.A. | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 701.00 | 616 647.00 | 70 054.00 | 686 701.00 |