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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 365.00 | 29 365.00 | | 29 365.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 290.00 | 14 873.00 | 17 417.00 | 32 290.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 920.00 | 15 095.00 | 23 825.00 | 38 920.00 |
AP Constructions | 241 903.00 | 92 499.00 | 149 404.00 | 241 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 650.00 | 95 454.00 | 20 195.00 | 115 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 499.00 | 20 378.00 | 20 120.00 | 40 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 226.00 | 267 664.00 | 586 562.00 | 854 226.00 |
BT Marchandises | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BZ Autres créances | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 148 237.00 | | 148 237.00 | 148 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 432.00 | | 165 432.00 | 165 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 787.00 | 267 664.00 | 754 123.00 | 1 021 787.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 774.00 | 81 579.00 | | 112 774.00 |
DL TOTAL (I) | 123 774.00 | 92 579.00 | | 123 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 826.00 | 440 413.00 | | 324 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 089.00 | 132 497.00 | | 192 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 579.00 | 88 329.00 | | 60 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 854.00 | 38 703.00 | | 52 854.00 |
EA Autres dettes | | 3 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 630 348.00 | 703 041.00 | | 630 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 123.00 | 795 621.00 | | 754 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 973.00 | 600 653.00 | | 484 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 365.00 | | | 29 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 573.00 | | 3 478.00 | 394 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 866.00 | 30 798.00 | | 236 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 365.00 | | | 29 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 473.00 | 4 495.00 | | 25 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 028.00 | 26 303.00 | | 182 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 579.00 | 60 579.00 | | 60 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 238.00 | 32 238.00 | | 32 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 826.00 | 179 451.00 | 145 375.00 | 324 826.00 |
VI Groupe et associés | 192 089.00 | 192 089.00 | | 192 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 587.00 | | | 115 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 969.00 | 8 369.00 | 5 600.00 | 13 969.00 |
VW T.V.A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 348.00 | 484 973.00 | 145 375.00 | 630 348.00 |