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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 897.00 | 3 262.00 | 2 635.00 | 5 897.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 950.00 | 4 336.00 | 7 614.00 | 11 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 693.00 | 15 483.00 | 25 210.00 | 40 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 863.00 | 24 404.00 | 203 459.00 | 227 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 178.00 | 5 165.00 | 67 013.00 | 72 178.00 |
BT Marchandises | 20 108.00 | 4 509.00 | 15 600.00 | 20 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 963.00 | | 177 963.00 | 177 963.00 |
BZ Autres créances | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
CF Disponibilités | 86 267.00 | | 86 267.00 | 86 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 790.00 | 9 674.00 | 382 117.00 | 391 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 654.00 | 34 078.00 | 585 577.00 | 619 654.00 |
CR Parts à plus d’un an | 410.00 | | | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 503.00 | 26 750.00 | | 35 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 203.00 | 48 752.00 | | 72 203.00 |
DL TOTAL (I) | 118 705.00 | 86 503.00 | | 118 705.00 |
DP Provisions pour risques | 46 172.00 | 42 665.00 | | 46 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 172.00 | 42 665.00 | | 46 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 009.00 | 108 892.00 | | 124 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 287.00 | 59.00 | | 15 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 373.00 | 171 641.00 | | 204 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 967.00 | 72 973.00 | | 71 967.00 |
EA Autres dettes | 2 327.00 | 25 944.00 | | 2 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 737.00 | 3 027.00 | | 2 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 699.00 | 382 537.00 | | 420 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 577.00 | 511 704.00 | | 585 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 680.00 | 308 528.00 | | 38 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 478 281.00 | |
FG Production vendue services | | | 385 810.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 864 091.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 307.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149.00 | 113.00 | | 1 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 972.00 | -113.00 | | 3 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 589.00 | 12 081.00 | | 19 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 801.00 | 761 039.00 | | 905 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 599.00 | 712 287.00 | | 833 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 203.00 | 48 752.00 | | 72 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 115.00 | 17 333.00 | | 16 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 632.00 | 7 522.00 | 1 751.00 | 18 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 207.00 | 377.00 | | 4 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 425.00 | 7 145.00 | 1 751.00 | 14 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 665.00 | 16 307.00 | 12 800.00 | 42 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 665.00 | 16 307.00 | 12 800.00 | 42 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 307.00 | 12 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 373.00 | 204 373.00 | | 204 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 967.00 | 71 967.00 | | 71 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
UX Autres créances clients | 177 963.00 | 177 963.00 | | 177 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 009.00 | 85 329.00 | 38 680.00 | 124 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 883.00 | | | 34 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 237.00 | 213 237.00 | | 213 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 699.00 | 382 019.00 | 38 680.00 | 420 699.00 |