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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 288 259.00 | 1 161 988.00 | 126 271.00 | 1 288 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 313.00 | 579 655.00 | 145 658.00 | 725 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104 840.00 | | 104 840.00 | 104 840.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 120 689.00 | 1 743 419.00 | 377 270.00 | 2 120 689.00 |
BN En cours de production de biens | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 383 307.00 | 7 879.00 | 1 375 427.00 | 1 383 307.00 |
BZ Autres créances | 295 749.00 | | 295 749.00 | 295 749.00 |
CF Disponibilités | 1 598 907.00 | | 1 598 907.00 | 1 598 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 294 039.00 | 7 879.00 | 3 286 159.00 | 3 294 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 414 728.00 | 1 751 299.00 | 3 663 429.00 | 5 414 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 501.00 | | | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | 722 643.00 | 545 177.00 | | 722 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 724.00 | 177 465.00 | | 401 724.00 |
DL TOTAL (I) | 2 394 816.00 | 1 993 092.00 | | 2 394 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 250.00 | 52 796.00 | | 26 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 336.00 | 98 171.00 | | 90 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037 424.00 | 910 199.00 | | 1 037 424.00 |
EA Autres dettes | 114 603.00 | 22 652.00 | | 114 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 613.00 | 1 083 818.00 | | 1 268 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 663 429.00 | 3 076 911.00 | | 3 663 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 074 403.00 | | 51 899.00 | 2 074 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 612.00 | 2 120 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 612.00 | 2 013 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 966 565.00 | | 52 619.00 | 1 966 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 061.00 | | -720.00 | 106 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615 287.00 | 132 291.00 | 4 159.00 | 1 615 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287.00 | 490.00 | | 1 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 614 000.00 | 131 801.00 | 4 159.00 | 1 614 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 880.00 | | 32 000.00 | 39 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 880.00 | | 32 000.00 | 39 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 880.00 | | 32 000.00 | 39 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 336.00 | 90 336.00 | | 90 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488 151.00 | 488 151.00 | | 488 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 462.00 | 255 462.00 | | 255 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 893.00 | 83 893.00 | | 83 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 603.00 | 114 603.00 | | 114 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UX Autres créances clients | 1 373 866.00 | 1 373 866.00 | | 1 373 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VB T. V. A. | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VC Groupe et associés | 285 524.00 | 285 524.00 | | 285 524.00 |
VI Groupe et associés | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684 622.00 | 1 684 622.00 | | 1 684 622.00 |
VW T.V.A. | 195 978.00 | 195 978.00 | | 195 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 613.00 | 1 268 613.00 | | 1 268 613.00 |