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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 187.00 | 43 751.00 | 13 437.00 | 57 187.00 |
AP Constructions | 61 163.00 | 22 672.00 | 38 491.00 | 61 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 801.00 | 57 770.00 | 36 031.00 | 93 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 462.00 | 90 260.00 | 106 202.00 | 196 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 893.00 | 214 452.00 | 211 441.00 | 425 893.00 |
BT Marchandises | 128 080.00 | 12 469.00 | 115 611.00 | 128 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 029.00 | | 41 029.00 | 41 029.00 |
BZ Autres créances | 110 404.00 | | 110 404.00 | 110 404.00 |
CF Disponibilités | 452 948.00 | | 452 948.00 | 452 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 035.00 | | 13 035.00 | 13 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 620.00 | 12 469.00 | 734 151.00 | 746 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 513.00 | 226 921.00 | 945 592.00 | 1 172 513.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | | 55 266.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 581.00 | 62 057.00 | | 96 581.00 |
DL TOTAL (I) | 162 581.00 | 183 323.00 | | 162 581.00 |
DP Provisions pour risques | 2 650.00 | 4 495.00 | | 2 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 650.00 | 4 495.00 | | 2 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 023.00 | 540 345.00 | | 439 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 829.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | 2 254.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 679.00 | 195 206.00 | | 239 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 591.00 | 77 797.00 | | 97 591.00 |
EA Autres dettes | 2 667.00 | 8 291.00 | | 2 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 361.00 | 824 722.00 | | 780 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 592.00 | 1 012 541.00 | | 945 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 922.00 | 383 580.00 | | 470 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 295 759.00 | | 1 295 759.00 | 1 295 759.00 |
FD Production vendue biens | 470 103.00 | | 470 103.00 | 470 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 765 862.00 | | 1 765 862.00 | 1 765 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 412.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 469.00 | |
GE Autres charges | | | 105 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 091.00 | 1 782.00 | | 3 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 759.00 | | | 47 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 850.00 | 1 782.00 | | 50 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 150.00 | -1 782.00 | | 11 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 890.00 | 21 922.00 | | 28 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 087.00 | 1 577 737.00 | | 1 864 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 506.00 | 1 515 679.00 | | 1 767 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 581.00 | 62 057.00 | | 96 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 804.00 | | 5 890.00 | 488 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 17 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 800.00 | 425 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 800.00 | 351 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 187.00 | | | 57 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 519.00 | | 5 707.00 | 399 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 098.00 | | 183.00 | 32 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 081.00 | 47 412.00 | 21 041.00 | 188 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 638.00 | 10 112.00 | | 33 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 443.00 | 37 299.00 | 21 041.00 | 154 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 439 023.00 | 130 984.00 | 308 039.00 | 439 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 679.00 | 239 679.00 | | 239 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 259.00 | 100 259.00 | | 100 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 433.00 | 151 433.00 | | 151 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 747.00 | 164 467.00 | 17 280.00 | 181 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 961.00 | 470 922.00 | 308 039.00 | 778 961.00 |