| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 2 149.00 | 991.00 | 3 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 029.00 | 45 752.00 | 16 276.00 | 62 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 071.00 | 129 541.00 | 64 530.00 | 194 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 275.00 | | 26 275.00 | 26 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 514.00 | 177 442.00 | 108 073.00 | 285 514.00 |
BN En cours de production de biens | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BT Marchandises | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 451.00 | | 497 451.00 | 497 451.00 |
BZ Autres créances | 197 831.00 | | 197 831.00 | 197 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 166.00 | | 20 166.00 | 20 166.00 |
CF Disponibilités | 298 317.00 | | 298 317.00 | 298 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 039 480.00 | | 1 039 480.00 | 1 039 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 994.00 | 177 442.00 | 1 147 552.00 | 1 324 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 275.00 | | | 26 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 482 304.00 | 383 929.00 | | 482 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 650.00 | 98 374.00 | | 82 650.00 |
DL TOTAL (I) | 586 955.00 | 504 304.00 | | 586 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 299.00 | 266 135.00 | | 121 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 313.00 | 628 753.00 | | 345 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 246.00 | 123 252.00 | | 80 246.00 |
EA Autres dettes | | 664.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 560 598.00 | 1 018 803.00 | | 560 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 552.00 | 1 523 107.00 | | 1 147 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 295.00 | 1 018 803.00 | | 500 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 291.00 | 12 569.00 | | 48 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 064 407.00 | | 2 064 407.00 | 2 064 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 064 407.00 | | 2 064 407.00 | 2 064 407.00 |
FM Production stockée | | | -89 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 011 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 656.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 904.00 | 101 158.00 | | 34 904.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 701.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 327.00 | 518.00 | | 5 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 327.00 | 518.00 | | 5 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | 800.00 | | 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | 3 303.00 | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 968.00 | -2 785.00 | | 4 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 118.00 | 34 474.00 | | 24 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 101.00 | 2 204 288.00 | | 2 018 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 451.00 | 2 105 914.00 | | 1 935 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 650.00 | 98 374.00 | | 82 650.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 458.00 | 171.00 | | 16 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 338.00 | | 54 176.00 | 251 338.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 26 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 285 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 923.00 | | 14 176.00 | 241 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 275.00 | | 40 000.00 | 6 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 786.00 | 47 656.00 | | 129 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 102.00 | 1 047.00 | | 1 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 684.00 | 46 609.00 | | 128 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 313.00 | 345 313.00 | | 345 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 275.00 | 26 275.00 | | 26 275.00 |
UX Autres créances clients | 497 451.00 | 497 451.00 | | 497 451.00 |
VB T. V. A. | 48 058.00 | 48 058.00 | | 48 058.00 |
VC Groupe et associés | 134 526.00 | 134 526.00 | | 134 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 291.00 | 48 291.00 | | 48 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 008.00 | 12 705.00 | 60 303.00 | 73 008.00 |
VI Groupe et associés | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 756.00 | | | 180 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 557.00 | 721 557.00 | | 721 557.00 |
VW T.V.A. | 58 138.00 | 58 138.00 | | 58 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 598.00 | 500 295.00 | 60 303.00 | 560 598.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 577.00 | 13 685.00 | | 8 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 250 626.00 | 245 129.00 | | 250 626.00 |
ST Autres comptes | 129 336.00 | 142 899.00 | | 129 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 497.00 | 90 679.00 | | 75 497.00 |
YT Sous‐traitance | 535 940.00 | 537 588.00 | | 535 940.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 157 440.00 | 168 305.00 | | 157 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 577.00 | 13 685.00 | | 8 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 716.00 | 226 527.00 | | 353 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 351 435.00 | 289 476.00 | | 351 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 148 840.00 | 1 184 599.00 | | 1 148 840.00 |