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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 210.00 | 1 790.00 | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 493.00 | 23 026.00 | 7 467.00 | 30 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 026.00 | 34 575.00 | 4 451.00 | 39 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 919.00 | 59 311.00 | 14 608.00 | 73 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
BP En cours de production de services | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
BZ Autres créances | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CF Disponibilités | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 39 590.00 | | 39 590.00 | 39 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 101.00 | 59 311.00 | 59 790.00 | 119 101.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
DH Report à nouveau | -1 596.00 | | | -1 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845.00 | -1 596.00 | | 845.00 |
DL TOTAL (I) | 17 598.00 | 16 753.00 | | 17 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 576.00 | 10 411.00 | | 20 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845.00 | | | 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 166.00 | 19 994.00 | | 12 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 853.00 | 7 166.00 | | 7 853.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 8.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 192.00 | 37 580.00 | | 42 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 790.00 | 54 333.00 | | 59 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 192.00 | 36 214.00 | | 42 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 845.00 | | | 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 713.00 | | 252 713.00 | 252 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 713.00 | | 252 713.00 | 252 713.00 |
FM Production stockée | | | 1 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 900.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | 232.00 | | 1 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 492.00 | 232.00 | | 18 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 508.00 | -232.00 | | 2 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102.00 | -144.00 | | 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 231.00 | 209 474.00 | | 279 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 385.00 | 211 070.00 | | 278 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 845.00 | -1 596.00 | | 845.00 |