| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 177.00 | 7 430.00 | 2 747.00 | 10 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 861.00 | 4 685.00 | 176.00 | 4 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 141.00 | 12 115.00 | 5 025.00 | 17 141.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 174.00 | | 54 174.00 | 54 174.00 |
BZ Autres créances | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 10 718.00 | | 10 718.00 | 10 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 532.00 | | 95 532.00 | 95 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 673.00 | 12 115.00 | 100 557.00 | 112 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 21 377.00 | | | 21 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 695.00 | | | -20 695.00 |
DL TOTAL (I) | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 102.00 | | | 30 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
EA Autres dettes | 47 876.00 | | | 47 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 676.00 | | | 97 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 557.00 | | | 100 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 676.00 | | | 67 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 021.00 | 269 225.00 | 410 247.00 | 141 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 021.00 | 269 225.00 | 410 247.00 | 141 021.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 249.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 978.00 | | | -16 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 539.00 | | | 432 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 235.00 | | | 453 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 695.00 | | | -20 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 432.00 | | 709.00 | 16 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 330.00 | | 709.00 | 14 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 866.00 | 3 249.00 | | 8 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 866.00 | 3 249.00 | | 8 866.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 876.00 | 47 876.00 | | 47 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
UX Autres créances clients | 54 174.00 | 54 174.00 | | 54 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 814.00 | 64 712.00 | 2 102.00 | 66 814.00 |
VW T.V.A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 676.00 | 67 676.00 | 30 000.00 | 97 676.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
ST Autres comptes | 77 552.00 | | | 77 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 212.00 | | | 31 212.00 |
YT Sous‐traitance | 411.00 | | | 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 456.00 | | | 27 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 899.00 | | | 39 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 434.00 | | | 115 434.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |