| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 501.00 | | 318 501.00 | 318 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
BZ Autres créances | 41 286.00 | | 41 286.00 | 41 286.00 |
CF Disponibilités | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 098.00 | | 59 098.00 | 59 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 599.00 | | 377 599.00 | 377 599.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 311 001.00 | | 311 001.00 | 311 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 172 794.00 | 172 794.00 | | 172 794.00 |
DH Report à nouveau | 7 793.00 | 11 129.00 | | 7 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 483.00 | -3 336.00 | | 1 483.00 |
DL TOTAL (I) | 183 171.00 | 181 687.00 | | 183 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 023.00 | 91 814.00 | | 47 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 069.00 | 103 078.00 | | 116 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 202.00 | 3 199.00 | | 3 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 133.00 | 20 606.00 | | 28 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 428.00 | 221 850.00 | | 194 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 599.00 | 403 538.00 | | 377 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 501.00 | | | 318 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 501.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 501.00 | | | 318 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 133.00 | 28 133.00 | | 28 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VC Groupe et associés | 32 259.00 | 32 259.00 | | 32 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 023.00 | 39 106.00 | 7 917.00 | 47 023.00 |
VI Groupe et associés | 116 069.00 | 116 069.00 | | 116 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189.00 | | | 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 304.00 | | | 37 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 279.00 | 53 779.00 | 7 500.00 | 61 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 226.00 | 183 309.00 | 7 917.00 | 191 226.00 |