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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 161.00 | 19 652.00 | 4 509.00 | 24 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 865.00 | 53 714.00 | 96 150.00 | 149 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 746.00 | 76 087.00 | 100 659.00 | 176 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 784.00 | | 35 784.00 | 35 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 413.00 | | 60 413.00 | 60 413.00 |
BZ Autres créances | 55 267.00 | | 55 267.00 | 55 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 464.00 | | 151 464.00 | 151 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 211.00 | 76 087.00 | 252 124.00 | 328 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
DL TOTAL (I) | 25 938.00 | | | 25 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 042.00 | | | 85 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 186.00 | | | 39 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 130.00 | | | 53 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 826.00 | | | 48 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 185.00 | | | 226 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 124.00 | | | 252 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 185.00 | | | 146 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 353.00 | | 311 353.00 | 311 353.00 |
FG Production vendue services | 309 114.00 | | 309 114.00 | 309 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 467.00 | | 620 467.00 | 620 467.00 |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 474.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 866.00 | | | -9 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 680.00 | | | 620 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 182.00 | | | 608 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 529.00 | | 46 396.00 | 184 529.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 178.00 | 176 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 378.00 | 174 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 009.00 | | 46 396.00 | 179 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 666.00 | 20 561.00 | 11 140.00 | 66 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 946.00 | 20 561.00 | 11 140.00 | 63 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 130.00 | 53 130.00 | | 53 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
UX Autres créances clients | 60 413.00 | 60 413.00 | | 60 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VC Groupe et associés | 49 352.00 | 49 352.00 | | 49 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 186.00 | 39 186.00 | | 39 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 680.00 | 115 680.00 | | 115 680.00 |
VW T.V.A. | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 185.00 | 146 185.00 | 80 000.00 | 226 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
ST Autres comptes | 35 602.00 | | | 35 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 719.00 | | | 76 719.00 |
YT Sous‐traitance | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 340.00 | | | 122 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 172.00 | | | 54 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 974.00 | | | 147 974.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |