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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 080.00 | | 502 080.00 | 502 080.00 |
BZ Autres créances | 30 134.00 | | 30 134.00 | 30 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 157.00 | | 38 157.00 | 38 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 237.00 | | 540 237.00 | 540 237.00 |
CU Autres participations | 501 927.00 | | 501 927.00 | 501 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 000.00 | 298 000.00 | | 298 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
DH Report à nouveau | 85 848.00 | 97 916.00 | | 85 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 233.00 | -12 067.00 | | 67 233.00 |
DK Provisions réglementées | 12 677.00 | 11 621.00 | | 12 677.00 |
DL TOTAL (I) | 468 914.00 | 400 624.00 | | 468 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 000.00 | 48 000.00 | | 24 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 078.00 | 42 420.00 | | 46 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245.00 | 25 208.00 | | 1 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 323.00 | 115 628.00 | | 71 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 237.00 | 516 253.00 | | 540 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 323.00 | 91 628.00 | | 71 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 056.00 | 3 169.00 | | 1 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056.00 | 3 169.00 | | 1 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 056.00 | -3 169.00 | | -1 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 135.00 | 2.00 | | 75 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 902.00 | 12 069.00 | | 7 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 233.00 | -12 067.00 | | 67 233.00 |