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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 429 853.00 | | 429 853.00 | 429 853.00 |
BZ Autres créances | 1 305 767.00 | | 1 305 767.00 | 1 305 767.00 |
CF Disponibilités | 420 795.00 | | 420 795.00 | 420 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 562.00 | | 1 726 562.00 | 1 726 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 415.00 | | 2 156 415.00 | 2 156 415.00 |
CU Autres participations | 429 853.00 | | 429 853.00 | 429 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 759 768.00 | 974 907.00 | | 759 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 056 702.00 | -15 138.00 | | 1 056 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 953 970.00 | 1 097 268.00 | | 1 953 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 724.00 | 301 913.00 | | 201 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 11 444.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 465.00 | 45 000.00 | | 465.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | 150 000.00 | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 444.00 | 508 357.00 | | 202 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 415.00 | 1 605 625.00 | | 2 156 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 770.00 | 307 459.00 | | 101 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 686.00 | |
GE Autres charges | | | 3 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 064 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 064 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 063 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 057 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 686.00 | 285.00 | | 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 465.00 | | | 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 470.00 | | | 1 064 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 768.00 | 15 138.00 | | 7 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 056 702.00 | -15 138.00 | | 1 056 702.00 |