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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 1 593.00 | 2 208.00 | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 454.00 | 10 549.00 | 25 904.00 | 36 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 877.00 | 60 222.00 | 100 655.00 | 160 877.00 |
BF Prêts | 27 326.00 | | 27 326.00 | 27 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 122.00 | | 71 122.00 | 71 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 579.00 | 72 364.00 | 227 215.00 | 299 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 625 531.00 | | 1 625 531.00 | 1 625 531.00 |
BZ Autres créances | 14 556.00 | | 14 556.00 | 14 556.00 |
CF Disponibilités | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 711.00 | | 1 641 711.00 | 1 641 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 290.00 | 72 364.00 | 1 868 926.00 | 1 941 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 107 430.00 | | | 107 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
DL TOTAL (I) | 200 306.00 | | | 200 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 882.00 | | | 518 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 107.00 | | | 121 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 013 527.00 | | | 1 013 527.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 620.00 | | | 1 668 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 926.00 | | | 1 868 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 151.00 | | | 1 279 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 730.00 | | | 70 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 017 188.00 | | 4 017 188.00 | 4 017 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 017 188.00 | | 4 017 188.00 | 4 017 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 166 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 876 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 788 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 099 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 180.00 | | | 31 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 519.00 | | | 46 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 519.00 | | | 46 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 519.00 | | | -46 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 166 040.00 | | | 4 166 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 153 963.00 | | | 4 153 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 188 690.00 | | | 188 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 986.00 | | 93 510.00 | 221 986.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 417.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 417.00 | 98 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 917.00 | 299 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 197 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 1 800.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 939.00 | | 50 892.00 | 153 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 047.00 | | 40 818.00 | 66 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 081.00 | 40 783.00 | 7 500.00 | 39 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775.00 | 818.00 | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 306.00 | 39 966.00 | 7 500.00 | 38 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 107.00 | 121 107.00 | | 121 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 583.00 | 245 583.00 | | 245 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 149.00 | 320 149.00 | | 320 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UP Prêts | 27 326.00 | | 27 326.00 | 27 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 122.00 | | 71 122.00 | 71 122.00 |
UX Autres créances clients | 1 625 531.00 | 1 625 531.00 | | 1 625 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 730.00 | 70 730.00 | | 70 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 152.00 | 58 683.00 | 389 469.00 | 448 152.00 |
VI Groupe et associés | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 738 535.00 | 1 640 087.00 | 98 448.00 | 1 738 535.00 |
VW T.V.A. | 446 577.00 | 446 577.00 | | 446 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 620.00 | 1 279 151.00 | 389 469.00 | 1 668 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 258.00 | | | 72 258.00 |
ST Autres comptes | 988 698.00 | | | 988 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 589 253.00 | | | 589 253.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 544 808.00 | | | 544 808.00 |
YT Sous‐traitance | 224 693.00 | | | 224 693.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 594.00 | | | 35 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 878.00 | | | 39 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 807 322.00 | | | 807 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333 210.00 | | | 333 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 876 782.00 | | | 1 876 782.00 |