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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 595.00 | 34 828.00 | 60 767.00 | 95 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 692.00 | 6 326.00 | 15 365.00 | 21 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 709.00 | 41 251.00 | 77 457.00 | 118 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 153.00 | | 43 153.00 | 43 153.00 |
BZ Autres créances | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CF Disponibilités | 102 649.00 | | 102 649.00 | 102 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 664.00 | | 152 664.00 | 152 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 373.00 | 41 251.00 | 230 121.00 | 271 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 800.00 | | |
DG Autres réserves | 55 082.00 | | | 55 082.00 |
DH Report à nouveau | | 14 926.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 907.00 | 40 155.00 | | 76 907.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 200.00 | 1 800.00 | | 1 200.00 |
DL TOTAL (I) | 141 989.00 | 65 682.00 | | 141 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 158.00 | 67 155.00 | | 54 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 994.00 | 20 392.00 | | 18 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 464.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 400.00 | 9 461.00 | | 4 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 581.00 | 6 616.00 | | 10 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 297.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 132.00 | 105 385.00 | | 88 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 121.00 | 171 067.00 | | 230 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 158.00 | 54 158.00 | | 54 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 446.00 | 45 121.00 | 1 325.00 | 46 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 132.00 | 88 132.00 | | 88 132.00 |