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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 256.00 | 3 743.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 144.00 | 3 597.00 | 46 546.00 | 50 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 55 144.00 | 4 854.00 | 50 289.00 | 55 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 392.00 | | 837 392.00 | 837 392.00 |
BZ Autres créances | 79 862.00 | | 79 862.00 | 79 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 281.00 | | 19 281.00 | 19 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 170.00 | | 952 170.00 | 952 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 315.00 | 4 854.00 | 1 002 460.00 | 1 007 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 925.00 | | | -107 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 419.00 | -107 925.00 | | 97 419.00 |
DL TOTAL (I) | 4 493.00 | -92 925.00 | | 4 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 49.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 721.00 | 132 078.00 | | 134 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 565.00 | 32 796.00 | | 446 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 834.00 | 65 187.00 | | 268 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 733.00 | | | 147 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 967.00 | 230 110.00 | | 997 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 460.00 | 137 185.00 | | 1 002 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 967.00 | 230 110.00 | | 997 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 49.00 | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 248.00 | | 28 248.00 | 28 248.00 |
FG Production vendue services | 1 864 891.00 | | 1 864 891.00 | 1 864 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 893 139.00 | | 1 893 139.00 | 1 893 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 453.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 952.00 | 88 465.00 | | 1 894 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 533.00 | 196 391.00 | | 1 797 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 419.00 | -107 925.00 | | 97 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 656.00 | | 51 576.00 | 8 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 088.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 088.00 | 55 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 568.00 | | 46 576.00 | 3 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401.00 | 4 454.00 | | 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 257.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401.00 | 3 197.00 | | 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 565.00 | 446 565.00 | | 446 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 674.00 | 47 674.00 | | 47 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 435.00 | 71 435.00 | -5.00 | 71 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 8.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 147 733.00 | 147 733.00 | | 147 733.00 |
UX Autres créances clients | 837 393.00 | | | 837 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VB T. V. A. | 74 623.00 | | | 74 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 134 722.00 | 134 722.00 | | 134 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 282.00 | | | 19 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 537.00 | 936 537.00 | | 936 537.00 |
VW T.V.A. | 149 090.00 | 149 090.00 | | 149 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 967.00 | 997 967.00 | | 997 967.00 |